No hay una sola forma en que lograron eso, pero en pocas palabras buscaron errores en los modelos de valuación / precios utilizados por los grandes bancos y apostaron por ellos.
Un ejemplo: utilizaron inteligentemente las opciones. Una opción es el derecho a comprar o vender una acción a un precio determinado en el futuro. En este momento AAPL está a $ 110 por acción. Digamos que dentro de un mes creo que será a $ 130, y usted es dueño de un montón de acciones AAPL, así que le compro opciones a usted. Pago $ 100 por el derecho a comprar 100 acciones de AAPL a $ 120 dentro de un mes ($ 1 por acción). Ocurren dos cosas: de aquí en adelante, AAPL realmente vale $ 130 por acción, por lo que compro el suyo por $ 120 cada uno, los vendo de inmediato y gano $ 9 por acción ($ 130 precio de venta – $ 120 precio de acciones – $ 1 precio de contrato). O bien, AAPL vale menos que el precio de la opción y no lo hago en absoluto, mantienes la tarifa de $ 100 y no pierdes nada.
Por lo tanto, la persona que vende opciones pierde dinero cuando alguien apuesta bien, por lo que usted quiere ponerle un precio más alto si es más probable que ocurra. Si AAPL es de $ 110 ahora es * mucho * más probable que en un mes AAPL valga $ 120 que $ 140, o $ 100 en comparación con $ 80. En otras palabras, los movimientos pequeños son mucho más probables que los movimientos grandes, por lo que el precio de las opciones en movimientos pequeños es alto, los movimientos grandes son bajos y las opciones que predicen movimientos enormes son muy baratas.
Charlie Gellar y Jamie Shipley se dieron cuenta de que en algunos casos casi se garantiza un gran movimiento en el precio de las acciones. Si una compañía está actualmente involucrada en un caso judicial importante, siendo investigada por la SEC o discutiendo sobre una patente, entonces la probabilidad de que el precio de sus acciones realice un movimiento importante es alta. En tiempos de incertidumbre, muchos inversores se retiran, por lo que el precio de las acciones cae a un nivel medio mientras continúa el proceso judicial. Si la empresa pierde el caso judicial, sus acciones probablemente valdrán casi nada, si ganan, valdrán mucho más. Sin embargo, los grandes bancos valoraron esas opciones de la misma forma que lo hicieron a todas las opciones, de modo que usted podría acumular una posición masiva por unos pocos miles de dólares. Jamie y Charlie buscaron compañías en esa posición y pudieron acumular inteligentemente opciones a largo plazo que darían un gran resultado si el caso se resolviera en ese plazo.
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Hay más, no lo recuerdo todo, pero el libro entra en detalles, pero eso debería darte una idea.