Acabamos de crear una herramienta específica para ayudar a los empresarios a crear proyecciones financieras para los modelos de negocio de SaaS. Luego escribí una publicación en el blog que explica nuestra aplicación web de modelado financiero SaaS. Voy a volver a publicar esa publicación de blog aquí.
Primero, aquí está nuestra aplicación web de proyección financiera: herramienta simple de modelado financiero SaaS
Aquí está el enlace a la publicación original del blog para seguirlo: paso a paso: creación de proyecciones financieras para un modelo de negocio Freemium SaaS
En ProjectionHub, todo se trata de crear modelos financieros útiles, potentes y simples para nuevas empresas y pequeñas empresas. El 1 de junio de 2014 lanzamos un nuevo modelo específico de la industria para las empresas SaaS . Nos ha sorprendido mucho el uso del modelo en las primeras 3 semanas. Más del 23% de nuestros nuevos usuarios desde el 1 de junio han optado por utilizar el modelo financiero SaaS.
Debido a la popularidad, pensamos que podría ser útil escribir una extensa publicación de blog / guía de usuario para el nuevo modelo. Por lo tanto, la siguiente guía se basa en un conjunto de ejemplos de proyecciones para ProjectionHub que está utilizando un modelo de negocio SaaS freemium.
Proyecciones de ventas de SaaS
Primero comenzamos creando proyecciones de ventas e ingresando algunos datos base para comenzar:

Agregué el número actual de suscriptores pagos que tenemos, que es 20, ya que solo llevamos 3 semanas en este nuevo modelo de negocios. A continuación, agregué el tráfico mensual promedio de nuestro sitio web, que fue de 2.700 según los datos de Google Analytics . También en base a Google Analytics, sabemos que el 19% de los visitantes del sitio web se registran como usuarios gratuitos.
Luego hicimos un análisis interno de ProjectionHub y descubrimos que aproximadamente el 33% de las suscripciones realmente regresan y completan las proyecciones, y regresan en un período de 3 meses en promedio, por lo que perdemos el 33% de los usuarios activos cada mes.
A continuación, sabemos por nuestro historial que el 5% de los usuarios que se registren terminarán comprando una suscripción. Para tener una idea de lo que es una buena prueba gratuita para la tasa de conversión de suscripción paga, consulte esta respuesta en Quora . Por último, suponemos que en este momento estamos perdiendo alrededor del 30% de nuestros usuarios cada mes. Esto no es bueno para un modelo de negocio SaaS, pero tenemos algunas características nuevas que creemos que reducirán drásticamente nuestra tasa de cancelación / cancelación. Para tener una idea de lo que es una buena tasa de cancelación, vea esta respuesta en Quora.
Ingresos por usuario activo libre
A continuación, podemos agregar los ingresos generados por usuarios no suscriptores / gratuitos. En promedio, estamos generando alrededor de $ 1 por usuario registrado gratis. También agregamos nuestro gasto mensual en publicidad a través de Google Adwords y nuestro costo promedio por clic de $ 1.75.
Niveles de suscripción SaaS
A continuación, agregamos nuestros 4 niveles de membresía de suscripción. Para cada nivel de suscripción agregamos un precio y luego agregamos un porcentaje que comprará suscripciones mensuales versus anuales y luego agregamos un porcentaje de suscriptores que comprarán en cada uno de los 4 niveles.

Puede agregar tantos niveles de suscripción como desee.
Gastos SaaS
Ahora que he agregado las proyecciones de ventas, es hora de agregar proyecciones de gastos.
Costo de los bienes vendidos
Para nosotros, tenemos un costo de 1 vez de los bienes vendidos y el costo mensual de los bienes vendidos. Dado que nuestros clientes pagan con tarjeta de crédito, asumimos que pagamos alrededor del 3% de las ventas por las tarifas de procesamiento de la tarjeta de crédito. Sobre el costo mensual de ventas tenemos lo siguiente:
- Hospedaje con Rackspace
- Procesamiento de correo electrónico con MailChimp
- Costos de licencia con Quickbooks
A continuación se muestra una captura de pantalla de la página de entrada Costo de bienes vendidos:

Gastos Salarios SaaS
Luego agregamos 2 salarios a nuestras proyecciones. Agregamos un mes inicial y un mes final para ambos puestos y un departamento. También puede agregar el número de ese tipo particular de empleados. Entonces, por ejemplo, si tenía un centro de llamadas y necesitaba agregar 50 representantes de centros de llamadas, podría agregar los 50 a la vez en lugar de cada uno individualmente.

Gastos generales de SaaS
A continuación, deberá agregar sus gastos generales, que es bastante sencillo. Agregue sus proyecciones mensuales para gastos como contabilidad, legal, viajes, alquiler, servicios públicos, etc.
Proyecciones de inversión
Luego agregué una inversión de $ 100,000 en el mes 1 y una inversión adicional de $ 500,000 en el mes 12.

Básicamente, eso completa nuestras proyecciones para ProjectionHub, aunque puede agregar muchos más detalles si otras cosas se aplican a su empresa. Puede agregar activos y pasivos adicionales.
Gráficos de proyección financiera incluidos
Una vez que descargamos el archivo Excel de ProjectionHub, podemos ver los diversos gráficos junto con los 3 años de estados financieros. Estas son algunas de las gráficas incluidas.
